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南方永利C : 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)二次

发布日期:2022-06-25 14:04   来源:未知   阅读:

  下属分级基金的基金简称南方永利1年定期开放债券(LOF)A 南方永利1年定期开放债券(LOF)C

  南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以

  下简称“中国证监会” )证监许可[2013]124号《关于核准南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

  募集的批复》核准,由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方永利1

  年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不

  定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,531,624,309.74元,业经普华永道中天会计师事务

  所有限公司普华永道中天验字(2013)第206号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方永利1年定

  期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》于2013年4月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总

  额为6,535,978,820.58份,其中认购资金利息折合4,354,510.84份基金份额。本基金的基金管理人为南方

  经深圳证券交易所(以下简称“深交所” )深证上[2013]183号审核同意,本基金17,785,193.00份基金

  份额于2013年6月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系

  统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。经深交所深证上[2020]867号审核同意, 本基金自

  根据《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、基金管理人南方基金管理股份有

  限公司于2020年9月17日发布的《关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同终止及

  基金财产清算的公告》和于2020年11月4日发布的《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算

  报告》,本基金的最后运作日为2020年9月23日,第一次清算期间为自2020年9月24日(基金最后运作日次

  日)至2020年11月4日止期间。截至2020年11月4日止,本基金交易性金融资产余额920,620.96元,为尚处

  于锁定期而流通受限股票投资。该股票于2021年1月12日前完成变现,因此本基金进行第二次清算。

  基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和北京金诚同达(深圳)律师

  事务所于2020年9月24日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所

  (特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,北京金诚同达(深圳)律师事务所对清算报告出具法律意见。

  本基金二次清算起始日为2020年11月5日(第一次清算期结束次日),二次清算期为2020年11月5日

  本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指

  引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量,负债以

  预计需要清偿的金额计量, 其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用

  后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。自2020年9月24日(基金最后运作日次日)起,本基

  自2020年11月5日(第一次清算期结束次日)至2021年1月15日(基金第二次清算结束日)止为本基

  金二次清算报告期,基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序,全部工

  1、本基金持仓的流通受限股票中石科技(300684) 于2021年1月11日正式流通, 持仓数量为34,

  2、本次清算结束日账面应收利息30.99元,预计于2021年3月20日划回托管户。

  3、本基金二次清算期因投资变现产生的应付佣金705.96元,上述款项已于2021年1月14日支付。

  4、其他负债30,000.00元系一次清盘时因应收未收款项而从基金管理人借入的资金,该款项预计于

  二、二次清算结束日(2021年1月15日)基金净资产773,446.07

  资产处置及负债清偿后,截止本基金二次清算报告期结束日2021年1月15日(报告编制日),本基金剩

  余财产为773,446.07元。自本次清算期结束日次日2021年1月16日至清算款项支付日前一日的银行存款利

  付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及

  本清算报告已经基金托管人复核,将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意

  见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金管理人将遵照法律法规、基

  (1) 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年9月24日(基金最后运作日次日)至

  2021年1月15日(基金第二次清算结束日)止期间的财务报表及审计报告;

  (2)《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告》的法律意见。